LinMingHsuan的部落格

作者：朱家泓

ＩＳＢＮ：９７８－９８６－９０８５５－５－７

第一部分　積極備戰

• 學會技術分析四大金剛－波浪形態、Ｋ線、均線、成交量。
• 影響台股走勢的３大外在因素：
  • 美國股市４大指數：道瓊、Ｓ＆Ｐ５００、那斯達克、費城半導體。
    • 美股收盤大漲１．５％以上，台股容易開高走低。
    • 美股收盤大跌１．５％以上，台股容易開低走高。
  • 歐洲股市：德國ＤＡＸ、倫敦金融ＦＴＳＥ、法國ＣＡＣ。
  • 亞洲股市：
    • 與韓股連動密切。
    • 大陸指數：影響中概股及傳產水泥、鋼鐵、航運等。
• 影響台股走勢的４大內在因素：
  • 法人買賣超。
  • 融資融券：
    • 融資大部分為散戶，為看多的買盤，是潛在賣壓。
    • 融券大部分代表大戶或法人，為看空的賣盤，是潛在支撐。
    • 資券變化分析重點：
      • １．低檔起漲階段，融資餘額增加，代表更多投資人看好股市，對多頭有利。
      • ２．上漲一段，融資餘額增加，代表許多人手上有股票，這時想買的人變少、想賣的人增加，上檔賣壓變重。
      • ３．高檔融券餘額增加，代表投資人認為股價會跌，所以借股票來賣，對多頭不利。
      • ４．下跌一段，融券餘額偏高，代表有更多人早晚要融券回補，反而造成股價上漲。
  • 法人期指留倉。
    • 期指留倉主要有３個觀察對象：
      • ３大法人－外資及陸資、投信、自營商。
      • 前５大交易人、前１０大交易人。
      • 前５大特定法人、前１０大特定法人。
  • 台股結構變化。

• 篩選好股票，建立賺錢資料庫
  • 步驟１：整理強勢和弱勢股：把當日上漲及下跌３．５％的股票全部看一次。
  • 步驟２：去除壞股票：去除線型不好、看不出方向、成交量太小、價格太低的股票。
  • 步驟３：做多潛力股：
    • 大盤在月線之上多頭，個股呈現多頭架構，股價在月線之上，月線上揚。
    • 類股必須是多頭，且比大盤強。
    • 在強勢類股中，找出１－３檔龍頭股或走勢較強勢個股。
    • 提前尋找未來將會發酵的題材。
  • 步驟４：做空潛力股：同上（整個相反）。
  • 步驟５：其他觀察重點
    • 觀察強勢股是否有某個特定類股都很強？
    • 連去幾天都看到某些題材在發飆，有可能會成為主流類股。
    • 前些日子強勢上漲的多頭股票，突然在弱勢股中跌停，有可能是這支股票要回檔或是類股要轉弱了。
    • 多頭看價量配合、籌碼變化看３大法人買賣超、融資融券增減，是否有經過洗盤再漲。
    • 看個股周線走勢有無長線機會。
    • 觀察日線及周線ＭＡＣＤ及ＫＤ，是否在高檔向下或低檔向上。
    • 觀察近日３－５日Ｋ線變化，是否有短線轉折機會。
  • 步驟６：建立水庫。

第二部分　５大實戰步驟

• 步驟１：選股
  • 做多ＳＯＰ：
    • 趨勢條件：符合「頭頭高、底底高」的多頭架構。
    • 均線條件：均線３線（ＭＡ５、１０、２０）多頭排列，均線向上。（季線如果還在股價上方，而且是下彎走勢，股價上漲靠近時會有壓力產生）
    • 股價位置：股價收盤在上述３線之上，看股價在上漲趨勢中是初升’主升或末升。
    • 成交量：底部打底有大量，發動攻擊上漲Ｋ線有攻擊量（比前一日增加１．２倍以上）
    • 指標參考：日線ＫＤ金叉，ＭＡＣＤ多頭排列向上，ＯＳＣ綠轉紅柱。
    • 可能獲利目標：
      • 上面季線、半年線、年線等壓力。
      • 往上轉折的低點和高點的壓力。
      • 往上盤整區的壓力。
      • 往上大量向下跳空缺口壓力。
      • 下跌趨勢形成的下降切線壓力。
      • 如果是型態突破後上漲，目標滿足點會形成壓力。
    • 等待進場位置：
      • 多頭回檔後再上漲的大量長紅實體Ｋ。
      • 多頭突破盤整上漲的大量長紅實體Ｋ。
    • 重點提示
      • 多頭向上會遇到上面很多壓力，短線操作先以靠近股價最近的壓力，當作初步的獲利目標。
      • 多頭特性為「見壓不是壓」。

• 步驟２：進場
  • 進場觀念
    • 預估可能承受的風險及可能獲利空間。
    • 只問進場位置對不對，不要計較價格高低。
    • 確認訊息後再買，而非出現支撐就買。
    • 沒有停損點，沒有進場點。
  • 股票作多６個進場位置
    • 盤整突破：Ｋ線符合「價漲、量增（大於昨日成交量１．３倍以上）、線實（上漲２．５％以上）」，特別注意３天內不可以跌回盤整區，這容易是「假突破真下跌」
    • 回後買上漲：回檔幅度越小就止跌的股票越強勢。
    • Ｋ線橫盤的突破。
    • 缺口之上等買點：缺口不能被回補。
    • 型態突破的買點：預估型態的獲利空間。
    • 支撐變盤線，隔天如果開低（低於前日收盤價），不宜進場。

• 步驟３：停損
  • 設定停損４方法
    • 方法１：進場Ｋ線高低點（含上下影線）
      • 進場紅Ｋ若小於２．５％，停損可以由紅Ｋ最低點再向下放寬２碼。
      • 進場位置在走勢波段高檔，出現放大量的長紅Ｋ（漲幅大於４．５％），停損可以設在紅Ｋ１／２位置。
    • 方法２：趨勢轉折高低點：多頭趨勢轉折低點停損：多頭出現轉折上漲後，轉折低點不可被突破，如果被突破會有「底底低」狀況。
    • 方法３：均線停損法
    • 方法４：固定停損比例法。
      • 原則１：已進場當天收盤價２－１０％設停損。
      • 原則２：在底部盤整區突破或第一次回測再上漲的位置，停損設１０％，由於主力在低檔經常洗盤消化賣壓，震盪幅度較大。切記，１０％停損時，趨勢不可改變，若改變就要出場。
      • 原則３：在一般多頭上漲或空頭下跌，固定停損設５－７％。
      • 在多頭高檔末升段，遇到大量長紅ｋ線進場時，停損設２－３．５％。
      • 逆勢搶反彈，停損設２％。
  • 絕對停損：當趨勢改變就要絕對停損。

• 步驟４：操作
  • 長線均線操作法：
    • 日線波浪形態＋ＭＡ２０日均線操作做多。
    • 周線波浪形態＋ＭＡ１０周均線操作做多。
  • 長短線綜合操作法：
    • １．用趨勢進場。
    • ２．用ＭＡ１０均線出場：用ＭＡ１０、ＭＡ２０兩條均線，收盤跌破ＭＡ１０均線停利賣出，ＭＡ２０均線的上揚角度，作為方向及多頭強弱變化的參考。
    • ３．乖離過大改用ＭＡ３、ＭＡ５均線停利：股價出現急漲，股價與ＭＡ２０均線乖離超過１５％（並非指１５％就要停利），改用ＭＡ３、ＭＡ５停利。
    • ４．趨勢如沒改變，停利後繼續操作原本趨勢方向。
• 步驟５：停利